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Una Cuenta de tesorería es cada lugar donde tu empresa tiene dinero disponible o por donde lo mueve: una cuenta en un banco, una caja en efectivo o una tarjeta de crédito corporativa. En un ERP cada una se registra con su tipo y queda ligada a una cuenta del plan contable. Así, todo lo que entra o sale de ese lugar tiene su reflejo en la contabilidad. Con las cuentas de tesorería bien definidas, la pregunta de cuánto dinero hay y dónde está se responde con un saldo y no con una recorrida por los bancos.
La tesorería trabaja con una pregunta simple: cuánto dinero hay, dónde está y cuánto va a haber mañana.
Para responderla, cada lugar donde hay dinero tiene que estar identificado. Ese lugar es la cuenta de tesorería.
Es el dinero depositado en una entidad bancaria. Es el tipo más común y el que más movimientos concentra.
Es el efectivo que la empresa maneja en sus oficinas o locales. Suele tener poco saldo y muchos movimientos chicos.
Es un medio de pago que genera una deuda a pagar más adelante. Registrarla como cuenta permite seguir lo que se gastó antes de que llegue el resumen.
Cada movimiento de dinero tiene dos caras: la operativa, que ve la tesorería, y la contable, que ve el balance.
Si cada cuenta de tesorería apunta a su cuenta contable, las dos caras coinciden sin que nadie tenga que pasar los datos a mano.
Muchas empresas tienen una cuenta que usan por defecto para cobrar o pagar. Marcarla como principal ahorra elegirla cada vez y reduce los errores de imputación.
La contabilidad registra lo que pasó. La tesorería además mira lo que va a pasar: cobros comprometidos, pagos por vencer y el saldo que va a quedar.
Por eso la cuenta de tesorería es la pieza que conecta las dos miradas.
En EGA Futura Treasury, donde se ven juntos los cobros, los pagos y el flujo de caja proyectado, la cuenta de tesorería es cada lugar donde tu empresa tiene dinero.
Cargamos el nombre, elegimos el tipo y la cuenta contable asociada. Los dos últimos son obligatorios.
Si es una cuenta en un banco o una tarjeta, completamos también el número de cuenta.
La lista trae tres valores: Banco, Caja y Tarjeta de crédito. No tiene valor por defecto, así que el tipo se elige siempre de forma explícita.
La cuenta contable obligatoria es la que hace que cada movimiento de la tesorería tenga su asiento en EGA Futura Conta, sobre el plan de cuentas de tu empresa.
Marcamos como principal la cuenta que usamos por defecto. Conviene que haya una sola marcada por tipo, para que el criterio sea claro para todos.
Los datos propios de una cuenta en un banco, como la CBU, el IBAN o el control de chequeras, viven en la Cuenta bancaria. La cuenta de tesorería es la mirada de caja y bancos que usa la tesorería.
Estas dudas aparecen al armar la estructura de caja y bancos de una empresa en el ERP.
Porque cada movimiento de dinero tiene que reflejarse en la contabilidad. Sin ese vínculo, la tesorería y el balance contarían dos historias distintas.
Sí. Se carga con el tipo Caja, y permite seguir el efectivo que se usa para gastos menores como cualquier otra cuenta.
Sí. Registrarla como cuenta deja ver lo que ya se gastó antes de que llegue el resumen, que es justamente lo que suele sorprender a fin de mes.
Que es la cuenta que tu empresa usa por defecto. Sirve como referencia para todos, y conviene que haya una sola por tipo.
La Cuenta bancaria guarda los datos que el banco asigna, como la CBU o el IBAN. La Cuenta de tesorería es la mirada de caja y bancos que usa la tesorería, e incluye también cajas y tarjetas.
Esta sección es para quien escribe requerimientos sobre el ERP y necesita nombrar los campos con precisión.
El objeto se llama EGAFutura__Cuenta_tesoreria__c.
| Campo | Tipo | Nota |
|---|---|---|
| Name | Texto(80) | Nombre de la cuenta, se carga a mano |
| EGAFutura__Tipo__c | Lista de selección | Obligatorio, sin valor por defecto |
| EGAFutura__Numero_cuenta__c | Texto(120) | Número de la cuenta, opcional |
| EGAFutura__Cuenta_contable__c | Lookup | Obligatorio, apunta a EGAFutura__Cuenta_contable__c |
| EGAFutura__Cuenta_principal__c | Casilla de verificación | Marca la cuenta por defecto |
| EGAFutura__EGA_Futura_ID__c | Texto(30) | Obligatorio, lo genera EGA Futura |
El valor almacenado coincide con la etiqueta.
| Label | Valor almacenado |
|---|---|
| Banco | Banco |
| Caja | Caja |
| Tarjeta de crédito | Tarjeta de crédito |
La casilla Cuenta principal no impide marcar más de una cuenta. Si tu empresa necesita que haya una sola por tipo, el pedido es una regla de validación, y conviene redactarlo diciendo si la unicidad es por tipo o general.
El valor Tarjeta de crédito lleva tilde en el valor almacenado. Un filtro escrito sin la tilde devuelve cero filas, y ese cero se confunde fácilmente con la ausencia de datos.
La cuenta contable es obligatoria desde el alta, así que conviene tener el plan de cuentas cargado antes de crear las cuentas de tesorería.
Los términos del glosario que empiezan igual que este. Las demás letras se abren acá mismo, sin salir de la página.
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