Tesorería y flujo de caja

Estrategias para Empresas y Profesionales

Procesos y herramientas para administrar cajas, bancos, medios de pago, conciliaciones y proyecciones de flujo de caja.

Control de tesorería y disponibilidad financiera

La tesorería muestra cuánto dinero está disponible, dónde se encuentra y qué compromisos deben atenderse.

Este hub organiza el conocimiento sobre cajas, bancos, medios de pago, conciliaciones, movimientos financieros y proyecciones de flujo de caja.

Estrategias y tácticas

Procesos y herramientas para administrar cajas, bancos, medios de pago, conciliaciones y proyecciones de flujo de caja.
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Aplicaciones de EGA Futura

La Plataforma EGA Futura está compuesta por un grupo de aplicaciones vinculadas entre sí, todas trabajando de manera integrada sobre la misma base de datos.
EGA Futura Treasury centraliza cajas, bancos, tarjetas, movimientos y proyecciones sobre los mismos datos del ERP.

EGA Futura Treasury

Controla el flujo de caja de la organización y sus cuentas de tesorería.
Tutoriales
Glosario

Valor a depositar

Valores a depositar es la cuenta donde se registran los cobros ya recibidos que están pendientes de ingresar a una cuenta bancaria. Son típicamente cheques, cheques electrónicos y otros documentos que la empresa ya tiene en su poder pero que siguen sin convertirse en dinero disponible. Existe como cuenta separada por una razón muy práctica: ese importe no es efectivo en caja ni saldo en el banco, sino algo en tránsito entre las dos cosas. Tratarlo como disponible es uno de los errores más caros de la gestión de caja, porque muestra una liquidez que la empresa no tiene.

Preguntas frecuentes

¿Qué es la gestión de tesorería?

Es el control diario del dinero disponible, las cuentas financieras, los cobros, los pagos y los vencimientos.

¿Qué diferencia existe entre tesorería y contabilidad?

La tesorería administra disponibilidad y movimientos de dinero; la contabilidad registra su impacto económico y patrimonial.

¿Por qué proyectar el flujo de caja?

Permite anticipar faltantes, excedentes y necesidades de financiación antes de que afecten la operación.

La posición financiera, siempre visible

EGA Futura Treasury centraliza cajas, bancos, tarjetas, movimientos y proyecciones sobre los mismos datos del ERP.

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