La tesorería muestra cuánto dinero está disponible, dónde se encuentra y qué compromisos deben atenderse.
Este hub organiza el conocimiento sobre cajas, bancos, medios de pago, conciliaciones, movimientos financieros y proyecciones de flujo de caja.
Es el control diario del dinero disponible, las cuentas financieras, los cobros, los pagos y los vencimientos.
La tesorería administra disponibilidad y movimientos de dinero; la contabilidad registra su impacto económico y patrimonial.
Permite anticipar faltantes, excedentes y necesidades de financiación antes de que afecten la operación.
EGA Futura Treasury centraliza cajas, bancos, tarjetas, movimientos y proyecciones sobre los mismos datos del ERP.
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