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Es un proceso de revisión y comparación que realiza una empresa entre los valores registrados en sus libros contables y los valores de los extractos, o estados de cuentas que recibe mensualmente de su entidad bancaria. La finalidad de este proceso, es la de identificar las diferencias de los saldos cuando éstas existan y que todas las operaciones bancarias estén correctamente contabilizadas.
Qué productos financieros se deben revisar en una Conciliación bancaria?
Qué movimientos financieros se deben revisar para hacer una Conciliación bancaria?
Una Conciliación bancaria es necesaria para ajustar los saldos que presenta el banco.
Comúnmente nunca coinciden con los saldos que tiene la empresa en sus libros auxiliares.
Esto se debe a que no todos los movimientos financieros quedan registrados en el corte mensual que el banco expide a sus clientes, sino que se verán reflejados durante el corte del siguiente mes
Algunas causas de las diferencias de saldos:
Recomendaciones para realizar una Conciliación bancaria:
Por último, es recomendable contabilizar los conceptos que se restan o se suman.
Ejemplos concretos:
Restar:
Sumar:
Resultado: Saldo ajustado.
El hub de Tesorería y flujo de caja ubica este concepto dentro de un proceso empresarial.
En Contabilidad de tu empresa mediana: cómo elegir Software Contable sin ser Contador vemos cómo se aplica a decisiones y tareas concretas.
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