EGA Futura Treasury
Cashflow simplificado para empresas modernas
Controla el flujo de caja de la organización y sus cuentas de tesorería.
software de tesorería y flujo de caja
EGA Futura Treasury es la aplicación del ERP de EGA Futura donde se ven juntos los cobros, los pagos y el flujo de caja proyectado.
La pregunta más frecuente de la dirección de una empresa mediana no es cuánto se vendió: es cuánta plata va a haber el mes que viene.
Responderla suele exigir una planilla que alguien arma juntando datos de tres sistemas, y que envejece el mismo día.
EGA Futura Treasury responde esa pregunta sobre los datos que el ERP ya tiene.
Lo que se va a cobrar está en Ventas, lo que hay que pagar está en Compras, y acá se ven juntos.
Lo primero es que la proyección no se arma a mano.
Los vencimientos de cobro y de pago ya están cargados en las operaciones, así que el flujo de caja se lee en lugar de calcularse.
Lo segundo es el control de los saldos reales por cuenta de tesorería y por banco, sin depender de entrar al home banking para saber cómo se está.
Lo tercero es planificar con escenarios: armar más de un presupuesto y comparar lo que efectivamente pasó contra cada uno.
Lo que administra EGA Futura Treasury:
Treasury no carga datos: los recibe.
La factura emitida en Ventas se convierte en un cobro esperado, y la factura de compra registrada se convierte en un pago con vencimiento.
Las rendiciones de gastos aprobadas en EGA Futura Gastos entran como reembolsos a pagar.
Cada movimiento genera su asiento en Conta, y los impuestos que hay que ingresar los calcula TAX, así que la obligación fiscal aparece en el flujo de caja como cualquier otro pago.
Los presupuestos por centro de costo se comparan contra los gastos reales imputados a ese mismo centro.
Agentforce Coworker responde sobre la posición financiera sin abrir un informe.
Se le puede preguntar cuánto hay que pagar esta semana y cuánto se espera cobrar y devuelve la respuesta armada con los vencimientos cargados.
También señala desvíos, como el centro de costo que ya consumió su presupuesto.
De las operaciones que ya están en el ERP: las facturas de venta se vuelven cobros esperados y las de compra, pagos con vencimiento.
Sí. La conciliación bancaria cruza el extracto contra los movimientos registrados e identifica las diferencias.
Sí. Cada cuenta de tesorería y cada cuenta bancaria lleva su propio saldo y sus propios movimientos.
Sí, con escenarios de presupuesto, que permiten comparar lo real contra distintas previsiones.
Sí. La Plataforma opera en varias monedas.
La proyección toma los vencimientos que el ERP ya tiene cargados, del lado de los cobros y del lado de los pagos. Los planes de EGA Futura ERP le ponen número a esa misma proyección.
Ver preciosPara gerentes de finanzas y tesoreros de empresas medianas que operan con varias cuentas bancarias.
